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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 377.00 | | 1 085 377.00 | 1 085 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 969 232.00 | | 969 232.00 | 969 232.00 |
CF Disponibilités | 158 528.00 | | 158 528.00 | 158 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 761.00 | | 1 127 761.00 | 1 127 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 138.00 | | 2 213 138.00 | 2 213 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938 270.00 | | | 938 270.00 |
CU Autres participations | 1 085 377.00 | | 1 085 377.00 | 1 085 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 637.00 | 31 657.00 | | 141 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 759.00 | 109 980.00 | | 233 759.00 |
DL TOTAL (I) | 386 396.00 | 152 637.00 | | 386 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 932.00 | 574 026.00 | | 545 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 167.00 | 960 200.00 | | 1 194 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 60.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 31 226.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 56 140.00 | 96 000.00 | | 56 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 742.00 | 1 661 512.00 | | 1 826 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 138.00 | 1 814 149.00 | | 2 213 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 704.00 | 1 129 788.00 | | 161 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 377.00 | | 60 000.00 | 1 085 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 085 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 085 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 377.00 | | 60 000.00 | 1 085 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 954 822.00 | 16 552.00 | 938 270.00 | 954 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 931.00 | 97 428.00 | 400 621.00 | 545 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 167.00 | 33 773.00 | 1 160 393.00 | 1 194 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 232.00 | 30 961.00 | 938 270.00 | 969 232.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 741.00 | 161 704.00 | 1 617 154.00 | 1 826 741.00 |