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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 377.00 | | 1 085 377.00 | 1 085 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 595 275.00 | | 595 275.00 | 595 275.00 |
CF Disponibilités | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 772.00 | | 728 772.00 | 728 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 149.00 | | 1 814 149.00 | 1 814 149.00 |
CU Autres participations | 1 085 377.00 | | 1 085 377.00 | 1 085 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DH Report à nouveau | | -18 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 980.00 | 50 922.00 | | 109 980.00 |
DL TOTAL (I) | 152 637.00 | 42 657.00 | | 152 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 026.00 | 610 120.00 | | 574 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 200.00 | 859 200.00 | | 960 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60 418.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 226.00 | 33 298.00 | | 31 226.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 512.00 | 1 563 036.00 | | 1 661 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 149.00 | 1 605 693.00 | | 1 814 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 788.00 | 989 007.00 | | 1 129 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 377.00 | | 320 000.00 | 765 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 377.00 | | 320 000.00 | 765 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 578 602.00 | 578 602.00 | | 578 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 026.00 | 42 302.00 | 396 232.00 | 574 026.00 |
VI Groupe et associés | 960 200.00 | 960 200.00 | | 960 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 852.00 | 605 852.00 | | 605 852.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 512.00 | 1 129 788.00 | 396 232.00 | 1 661 512.00 |