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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 100.00 | 13 919.00 | 34 181.00 | 48 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 988.00 | 76 453.00 | 308 535.00 | 384 988.00 |
040 Immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 428.00 | 90 372.00 | 350 056.00 | 440 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
072 Créances – Autres | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
084 Disponibilités | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
110 Total général Actif | 566 832.00 | 90 372.00 | 476 460.00 | 566 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 097.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 415.00 | | | 432 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |