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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 21 904.00 | 18 095.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 145.00 | 38 719.00 | 12 425.00 | 51 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 086.00 | 145 483.00 | 202 602.00 | 348 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 986.00 | 214 208.00 | 240 778.00 | 454 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 032.00 | 252.00 | 19 780.00 | 20 032.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 118.00 | 252.00 | 204 866.00 | 205 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 105.00 | 214 460.00 | 445 644.00 | 660 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 996.00 | | | 130 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 605.00 | | | 420 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 644.00 | | | 445 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 836.00 | | | 265 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 139.00 | | 6 988.00 | 449 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 454 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 399 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 383.00 | | 6 988.00 | 393 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 402.00 | 66 946.00 | 1 140.00 | 148 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 333.00 | 7 671.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | 59 275.00 | 1 140.00 | 126 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 789.00 | 66 020.00 | 154 769.00 | 220 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 927.00 | 60 272.00 | 7 655.00 | 67 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 606.00 | 265 837.00 | 154 769.00 | 420 606.00 |