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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 27 619.00 | 12 380.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 370.00 | 43 603.00 | 9 766.00 | 53 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 586.00 | 180 771.00 | 171 815.00 | 352 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 712.00 | 260 094.00 | 201 617.00 | 461 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 609.00 | 330.00 | 29 278.00 | 29 609.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 366.00 | 330.00 | 173 035.00 | 173 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 078.00 | 260 424.00 | 374 653.00 | 635 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 614.00 | | | 349 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 653.00 | | | 374 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 986.00 | | 9 366.00 | 454 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 461 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 405 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 231.00 | | 9 366.00 | 399 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 208.00 | 48 526.00 | 2 640.00 | 214 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 004.00 | 5 714.00 | | 30 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 203.00 | 42 812.00 | 2 640.00 | 184 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 161.00 | 83.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 161.00 | 83.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 161.00 | 83.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 005.00 | 66 304.00 | 108 700.00 | 175 005.00 |
VI Groupe et associés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 633.00 | 54 978.00 | 7 655.00 | 62 633.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 614.00 | 240 913.00 | 108 700.00 | 349 614.00 |