| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 095.00 | 1 005.00 | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 15 238.00 | 24 761.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 873.00 | 25 556.00 | 21 316.00 | 46 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 510.00 | 100 513.00 | 245 997.00 | 346 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 139.00 | 148 402.00 | 300 736.00 | 449 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BZ Autres créances | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 239.00 | 148 402.00 | 422 837.00 | 571 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 958.00 | | | -24 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 799.00 | | | 397 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 837.00 | | | 422 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 428.00 | | 9 065.00 | 440 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 449 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 393 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 988.00 | | 8 749.00 | 384 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 315.00 | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372.00 | 58 237.00 | 207.00 | 90 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 8 414.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 453.00 | 49 823.00 | 207.00 | 76 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 097.00 | 45 405.00 | 184 692.00 | 230 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 632.00 | 75 977.00 | 7 655.00 | 83 632.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 799.00 | 213 106.00 | 184 692.00 | 397 799.00 |