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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 859 000.00 | | 21 859 000.00 | 21 859 000.00 |
AP Constructions | 21 859 000.00 | 1 454 148.00 | 20 404 852.00 | 21 859 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 718 000.00 | 1 454 148.00 | 42 263 852.00 | 43 718 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 660 116.00 | | 660 116.00 | 660 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 161.00 | | 665 161.00 | 665 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 383 161.00 | 1 454 148.00 | 42 929 014.00 | 44 383 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
DH Report à nouveau | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 072.00 | | | -397 072.00 |
DL TOTAL (I) | 579 400.00 | | | 579 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 928 262.00 | | | 31 928 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935 876.00 | | | 9 935 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 428.00 | | | 382 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 349 614.00 | | | 42 349 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 929 014.00 | | | 42 929 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 161.00 | | | 10 858 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 199.00 | | 1 498 199.00 | 1 498 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 199.00 | | 1 498 199.00 | 1 498 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 362.00 | | | 1 683 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 434.00 | | | 2 080 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 072.00 | | | -397 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718 000.00 | | | 43 718 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 718 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 718 000.00 | | | 43 718 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 169.00 | 1 010 979.00 | | 443 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 169.00 | 1 010 979.00 | | 443 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 428.00 | 382 428.00 | | 382 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 928 262.00 | 436 810.00 | 1 747 239.00 | 31 928 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 935 876.00 | 9 935 876.00 | | 9 935 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VW T.V.A. | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 349 614.00 | 10 858 161.00 | 1 747 239.00 | 42 349 614.00 |