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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 859 000.00 | | 21 859 000.00 | 21 859 000.00 |
AP Constructions | 21 859 000.00 | 3 476 105.00 | 18 382 895.00 | 21 859 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 030 320.00 | 3 476 105.00 | 40 554 215.00 | 44 030 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 325 773.00 | | 325 773.00 | 325 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 194.00 | | 377 194.00 | 377 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 407 514.00 | 3 476 105.00 | 40 931 409.00 | 44 407 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 154.00 | | | -599 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 954.00 | | | -344 954.00 |
DL TOTAL (I) | -134 107.00 | | | -134 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 190 201.00 | | | 31 190 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330 529.00 | | | 9 330 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 065 516.00 | | | 41 065 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 931 409.00 | | | 40 931 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 024.00 | | | 10 312 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 572 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 979.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 743.00 | | | 198 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 773.00 | | | 1 770 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 727.00 | | | 2 115 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 954.00 | | | -344 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718 000.00 | | 312 320.00 | 43 718 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 030 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 030 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 718 000.00 | | 312 320.00 | 43 718 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 126.00 | 1 010 979.00 | | 2 465 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 126.00 | 1 010 979.00 | | 2 465 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 996.00 | 245 996.00 | | 245 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 190 201.00 | 436 709.00 | 1 633 514.00 | 31 190 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 330 529.00 | 9 330 529.00 | | 9 330 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 065 516.00 | 10 312 024.00 | 1 633 514.00 | 41 065 516.00 |