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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 859 000.00 | | 21 859 000.00 | 21 859 000.00 |
AP Constructions | 21 859 000.00 | 4 487 084.00 | 17 371 916.00 | 21 859 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 291 398.00 | | 1 291 398.00 | 1 291 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 009 398.00 | 4 487 084.00 | 40 522 314.00 | 45 009 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 214 628.00 | | 214 628.00 | 214 628.00 |
CF Disponibilités | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 245 578.00 | 4 487 084.00 | 40 758 494.00 | 45 245 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 107.00 | | | -944 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 001.00 | | | -1 878 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 108.00 | | | -2 012 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 753 493.00 | | | 30 753 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438 459.00 | | | 11 438 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 650.00 | | | 578 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 770 602.00 | | | 42 770 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 758 494.00 | | | 40 758 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453 919.00 | | | 12 453 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 671.00 | | 258 671.00 | 258 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 671.00 | | 258 671.00 | 258 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 033.00 | | | 293 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 034.00 | | | 2 171 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 001.00 | | | -1 878 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 030 320.00 | | 979 078.00 | 44 030 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 009 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 009 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 030 320.00 | | 979 078.00 | 44 030 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 105.00 | 1 010 979.00 | | 3 476 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 105.00 | 1 010 979.00 | | 3 476 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 650.00 | 578 650.00 | | 578 650.00 |
VB T. V. A. | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 753 493.00 | 436 810.00 | 2 184 049.00 | 30 753 493.00 |
VI Groupe et associés | 11 438 459.00 | 11 438 459.00 | | 11 438 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 390.00 | 215 390.00 | | 215 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 770 602.00 | 12 453 919.00 | 2 184 049.00 | 42 770 602.00 |