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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 859 000.00 | | 21 859 000.00 | 21 859 000.00 |
AP Constructions | 21 859 000.00 | 2 465 126.00 | 19 393 874.00 | 21 859 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 718 000.00 | 2 465 126.00 | 41 252 874.00 | 43 718 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 727 190.00 | | 727 190.00 | 727 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 893.00 | | 742 893.00 | 742 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 460 893.00 | 2 465 126.00 | 41 995 767.00 | 44 460 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 600.00 | | | -230 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 553.00 | | | -368 553.00 |
DL TOTAL (I) | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 541 355.00 | | | 31 541 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748 497.00 | | | 9 748 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 784 920.00 | | | 41 784 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 995 767.00 | | | 41 995 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680 375.00 | | | 10 680 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 712.00 | | 1 529 712.00 | 1 529 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 712.00 | | 1 529 712.00 | 1 529 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 275.00 | | | 1 719 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 828.00 | | | 2 087 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 553.00 | | | -368 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718 000.00 | | | 43 718 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 718 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 718 000.00 | | | 43 718 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 148.00 | 1 010 979.00 | | 1 454 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 148.00 | 1 010 979.00 | | 1 454 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 007.00 | 393 007.00 | | 393 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 541 355.00 | 436 810.00 | 1 747 239.00 | 31 541 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 748 497.00 | 9 748 497.00 | | 9 748 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VW T.V.A. | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 784 920.00 | 10 680 375.00 | 1 747 239.00 | 41 784 920.00 |