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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 878.00 | 3 970.00 | 240 908.00 | 244 878.00 |
AH Fonds commercial | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 726.00 | 36 274.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 575.00 | 10 641.00 | 60 933.00 | 71 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 565.00 | 9 962.00 | 69 603.00 | 79 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 319.00 | 28 300.00 | 419 019.00 | 447 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 282.00 | | 405 282.00 | 405 282.00 |
BN En cours de production de biens | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 298.00 | | 252 298.00 | 252 298.00 |
BZ Autres créances | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 901.00 | | 1 089 901.00 | 1 089 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 220.00 | 28 300.00 | 1 508 920.00 | 1 537 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 265.00 | | | 596 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 196.00 | | | 443 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
EA Autres dettes | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 722.00 | | | 1 344 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 920.00 | | | 1 508 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 436.00 | | | 1 091 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 480.00 | 12 463.00 | 156 943.00 | 144 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 055.00 | 702 216.00 | 2 479 271.00 | 1 777 055.00 |
FG Production vendue services | 371 271.00 | 310.00 | 371 581.00 | 371 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 806.00 | 714 989.00 | 3 007 795.00 | 2 292 806.00 |
FM Production stockée | | | 147 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 949.00 | | | -66 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 958.00 | | | 3 370 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 761.00 | | | 3 306 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 196.00 | 443 196.00 | | 443 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 298.00 | 252 298.00 | | 252 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 187.00 | 350 187.00 | | 350 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 078.00 | 80 958.00 | 165 120.00 | 246 078.00 |
VI Groupe et associés | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 170.00 | 437 970.00 | 1 200.00 | 439 170.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 722.00 | 1 091 436.00 | 253 286.00 | 1 344 722.00 |