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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 319.00 | 11 377.00 | 340 941.00 | 352 319.00 |
AH Fonds commercial | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 8 726.00 | 31 274.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 004.00 | 18 115.00 | 61 889.00 | 80 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 204.00 | 15 972.00 | 67 232.00 | 83 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 287.00 | 54 190.00 | 514 097.00 | 568 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 265.00 | | 426 265.00 | 426 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 416.00 | | 707 416.00 | 707 416.00 |
BZ Autres créances | 163 305.00 | | 163 305.00 | 163 305.00 |
CF Disponibilités | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 976.00 | | 1 482 976.00 | 1 482 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 263.00 | 54 190.00 | 1 997 073.00 | 2 051 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | 64 197.00 | | 43 079.00 |
DL TOTAL (I) | 207 276.00 | 164 197.00 | | 207 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 765.00 | 596 265.00 | | 689 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 639.00 | 88 166.00 | | 174 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 113.00 | 443 196.00 | | 442 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 518.00 | 125 972.00 | | 224 518.00 |
EA Autres dettes | 200 396.00 | 91 123.00 | | 200 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 797.00 | 1 344 722.00 | | 1 789 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 073.00 | 1 508 920.00 | | 1 997 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 821.00 | 1 091 436.00 | | 1 506 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 770.00 | 10 312.00 | 121 082.00 | 110 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 102.00 | 141 141.00 | 1 490 243.00 | 1 349 102.00 |
FG Production vendue services | 357 329.00 | 6 307.00 | 363 636.00 | 357 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 201.00 | 157 760.00 | 1 974 961.00 | 1 817 201.00 |
FM Production stockée | | | -100 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 986.00 | 2 755.00 | | 11 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 708.00 | -66 949.00 | | -31 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 098.00 | 3 370 958.00 | | 1 993 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 019.00 | 3 306 761.00 | | 1 950 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 079.00 | 64 197.00 | | 43 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 319.00 | | 120 968.00 | 447 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 979.00 | | 107 440.00 | 254 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 140.00 | | 12 068.00 | 191 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 460.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 25 890.00 | | 28 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 7 407.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | 18 483.00 | | 24 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 113.00 | 442 113.00 | | 442 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 707 416.00 | 707 416.00 | | 707 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 565.00 | 81 229.00 | 108 336.00 | 189 565.00 |
VI Groupe et associés | 174 639.00 | | 174 639.00 | 174 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VP Divers | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 587.00 | 918 927.00 | 2 660.00 | 921 587.00 |
VW T.V.A. | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 796.00 | 1 506 821.00 | 282 975.00 | 1 789 796.00 |