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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 773.00 | 27 071.00 | 426 702.00 | 453 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 13 726.00 | 26 274.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 682.00 | 26 356.00 | 55 325.00 | 81 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 515.00 | 22 248.00 | 62 266.00 | 84 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 731.00 | 89 402.00 | 583 329.00 | 672 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 286.00 | | 482 286.00 | 482 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 663.00 | | 672 663.00 | 672 663.00 |
BZ Autres créances | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 328.00 | | 1 422 328.00 | 1 422 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 059.00 | 89 402.00 | 2 005 657.00 | 2 095 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | 3 210.00 | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 101 912.00 | 60 987.00 | | 101 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | 43 079.00 | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 224 912.00 | 207 276.00 | | 224 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 252.00 | 689 765.00 | | 658 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 806.00 | 174 639.00 | | 212 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 240.00 | 442 113.00 | | 553 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 230.00 | 224 518.00 | | 272 230.00 |
EA Autres dettes | 82 407.00 | 200 396.00 | | 82 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | 58 366.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 745.00 | 1 789 797.00 | | 1 780 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 657.00 | 1 997 073.00 | | 2 005 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 580.00 | 1 506 821.00 | | 1 039 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 317.00 | 5 760.00 | 280 077.00 | 274 317.00 |
FD Production vendue biens | 889 401.00 | 372 495.00 | 1 261 896.00 | 889 401.00 |
FG Production vendue services | 274 620.00 | 6 600.00 | 281 220.00 | 274 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 338.00 | 384 855.00 | 1 823 193.00 | 1 438 338.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | 11 986.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 385.00 | -31 708.00 | | -29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 160.00 | 1 993 098.00 | | 1 947 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 524.00 | 1 950 019.00 | | 1 929 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 636.00 | 43 079.00 | | 17 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 287.00 | | 104 444.00 | 568 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 420.00 | | 101 455.00 | 362 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 208.00 | | 2 989.00 | 203 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 190.00 | 35 212.00 | | 54 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 15 694.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 813.00 | 19 518.00 | | 42 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 240.00 | 553 240.00 | | 553 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 672 663.00 | 672 663.00 | | 672 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 063.00 | 79 704.00 | 528 359.00 | 608 063.00 |
VI Groupe et associés | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 857.00 | 770 197.00 | 2 660.00 | 772 857.00 |
VW T.V.A. | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 745.00 | 1 039 580.00 | 741 165.00 | 1 780 745.00 |