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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 773.00 | 117 625.00 | 336 148.00 | 453 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 18 726.00 | 21 274.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 521.00 | 34 808.00 | 47 713.00 | 82 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 980.00 | 28 401.00 | 68 579.00 | 96 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 035.00 | 199 561.00 | 486 474.00 | 686 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 614.00 | | 429 614.00 | 429 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 110.00 | | 409 110.00 | 409 110.00 |
BZ Autres créances | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
CF Disponibilités | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 550.00 | | 1 065 550.00 | 1 065 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 585.00 | 199 561.00 | 1 552 024.00 | 1 751 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | 5 364.00 | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 118 666.00 | 101 912.00 | | 118 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 473.00 | 17 636.00 | | -334 473.00 |
DL TOTAL (I) | -109 560.00 | 224 912.00 | | -109 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 427.00 | 658 252.00 | | 574 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 836.00 | 553 240.00 | | 499 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 492.00 | 272 230.00 | | 451 492.00 |
EA Autres dettes | 135 830.00 | 82 407.00 | | 135 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 585.00 | 1 780 745.00 | | 1 661 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 024.00 | 2 005 657.00 | | 1 552 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 331.00 | 1 039 580.00 | | 487 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 189.00 | 6 140.00 | 140 329.00 | 134 189.00 |
FD Production vendue biens | 803 479.00 | 181 928.00 | 985 407.00 | 803 479.00 |
FG Production vendue services | 188 232.00 | 3 415.00 | 191 647.00 | 188 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 900.00 | 191 483.00 | 1 317 383.00 | 1 125 900.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 159.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 2 059.00 | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 841.00 | 1 947 160.00 | | 1 346 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 314.00 | 1 929 524.00 | | 1 681 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 473.00 | 17 636.00 | | -334 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 731.00 | | 13 304.00 | 672 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 197.00 | | 13 304.00 | 206 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 402.00 | 110 159.00 | | 89 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 90 555.00 | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 331.00 | 19 604.00 | | 62 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 836.00 | 115 804.00 | 384 032.00 | 499 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 392.00 | 40 164.00 | 201 228.00 | 241 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 409 110.00 | 409 110.00 | | 409 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 319.00 | | 574 319.00 | 574 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 423.00 | 144.00 | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 345.00 | 535 685.00 | 2 660.00 | 538 345.00 |
VW T.V.A. | 66 590.00 | 52 059.00 | 14 531.00 | 66 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 585.00 | 487 331.00 | 1 174 254.00 | 1 661 585.00 |