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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 167.00 | 3 833.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 22 455.00 | 74 545.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 324.00 | 23 622.00 | 2 087 702.00 | 2 111 324.00 |
BT Marchandises | 143 615.00 | 4 061.00 | 139 553.00 | 143 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 218 908.00 | | 218 908.00 | 218 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 985.00 | 4 061.00 | 428 923.00 | 432 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 309.00 | 27 683.00 | 2 516 625.00 | 2 544 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
DL TOTAL (I) | 415 762.00 | | | 415 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 879.00 | | | 1 803 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 864.00 | | | 2 100 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 625.00 | | | 2 516 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 434.00 | | | 459 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 111 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UX Autres créances clients | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 879.00 | 162 450.00 | 657 980.00 | 1 803 879.00 |
VI Groupe et associés | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 992 380.00 | | | 1 992 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 864.00 | 459 434.00 | 657 980.00 | 2 100 864.00 |