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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 96 423.00 | 577.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 427.00 | 101 423.00 | 2 014 004.00 | 2 115 427.00 |
BT Marchandises | 160 285.00 | 2 128.00 | 158 157.00 | 160 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 502.00 | | 114 502.00 | 114 502.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CF Disponibilités | 849 426.00 | | 849 426.00 | 849 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 376.00 | 2 128.00 | 1 268 248.00 | 1 270 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 803.00 | 103 550.00 | 3 282 252.00 | 3 385 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
CU Autres participations | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 882.00 | 933 141.00 | | 1 301 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 414.00 | 368 741.00 | | 383 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 295.00 | 1 521 882.00 | | 1 905 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 528.00 | 1 338 872.00 | | 1 176 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837.00 | 18 994.00 | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 494.00 | 216 442.00 | | 157 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | 22 089.00 | | 24 099.00 |
EA Autres dettes | | 6 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 957.00 | 1 602 662.00 | | 1 376 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 252.00 | 3 124 544.00 | | 3 282 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 508.00 | 453 482.00 | | 393 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 348.00 | 24 788.00 | | 27 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 414.00 | | 1 013.00 | 2 114 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | | 1 013.00 | 22 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 479.00 | 16 943.00 | | 84 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 479.00 | 16 944.00 | | 84 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | | 2 514.00 | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | 2 514.00 | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | | 2 514.00 | 4 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UX Autres créances clients | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 180.00 | 165 731.00 | 671 269.00 | 1 149 180.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 904.00 | | | 164 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 957.00 | 393 508.00 | 671 269.00 | 1 376 957.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |