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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 167.00 | 1 833.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 61 026.00 | 35 974.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 324.00 | 64 194.00 | 2 049 130.00 | 2 113 324.00 |
BT Marchandises | 171 846.00 | 5 604.00 | 166 241.00 | 171 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
CF Disponibilités | 650 234.00 | | 650 234.00 | 650 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 302.00 | 5 604.00 | 984 698.00 | 990 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 626.00 | 69 798.00 | 3 033 828.00 | 3 103 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 660 914.00 | 195 762.00 | | 660 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 227.00 | 465 152.00 | | 272 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 141.00 | 880 914.00 | | 1 153 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 264.00 | 1 641 430.00 | | 1 521 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131.00 | 57 648.00 | | 51 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 055.00 | 153 510.00 | | 196 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 971.00 | 17 302.00 | | 105 971.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 687.00 | 1 869 889.00 | | 1 880 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 828.00 | 2 750 802.00 | | 3 033 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 603.00 | 391 723.00 | | 566 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 474.00 | | 850.00 | 2 112 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | 850.00 | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 908.00 | 20 286.00 | | 43 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 20 286.00 | | 43 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 542.00 | 62.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 62.00 | | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 62.00 | | 5 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UX Autres créances clients | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |