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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 167.00 | 2 833.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 41 741.00 | 55 259.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 474.00 | 43 908.00 | 2 068 566.00 | 2 112 474.00 |
BT Marchandises | 156 000.00 | 5 542.00 | 150 458.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 412 609.00 | | 412 609.00 | 412 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 778.00 | 5 542.00 | 682 236.00 | 687 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 252.00 | 49 450.00 | 2 750 802.00 | 2 800 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 152.00 | 215 762.00 | | 465 152.00 |
DL TOTAL (I) | 880 914.00 | 415 762.00 | | 880 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 430.00 | 1 803 879.00 | | 1 641 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 648.00 | 95 988.00 | | 57 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | 179 203.00 | | 153 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | 21 793.00 | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 889.00 | 2 100 864.00 | | 1 869 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 802.00 | 2 516 625.00 | | 2 750 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 723.00 | 459 434.00 | | 391 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 324.00 | | 1 150.00 | 2 111 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | | 1 150.00 | 19 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 622.00 | 20 286.00 | | 23 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 20 286.00 | | 23 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 061.00 | 1 481.00 | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 1 481.00 | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 1 481.00 | | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UX Autres créances clients | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |