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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
AP Constructions | 5 217.00 | 69.00 | 5 148.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 184.00 | 13 002.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 367.00 | 3 000.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 886.00 | 620.00 | 112 266.00 | 112 886.00 |
BT Marchandises | 42 707.00 | 200.00 | 42 507.00 | 42 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CF Disponibilités | 225 022.00 | | 225 022.00 | 225 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 809.00 | 200.00 | 312 609.00 | 312 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 694.00 | 820.00 | 424 874.00 | 425 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | 51 980.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 99 412.00 | 56 980.00 | | 99 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 255.00 | 9 496.00 | | 99 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 1 741.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 865.00 | 82 546.00 | | 139 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 838.00 | 63 438.00 | | 77 838.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 4 950.00 | | 5 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 463.00 | 163 571.00 | | 325 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 874.00 | 220 550.00 | | 424 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 210.00 | 157 716.00 | | 241 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 069.00 | | 91 817.00 | 21 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 069.00 | | 3 610.00 | 21 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 380.00 | 200.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 200.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 200.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 3 376.00 | 2 479.00 | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 400.00 | 11 626.00 | 52 841.00 | 93 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 463.00 | 241 210.00 | 55 320.00 | 325 463.00 |