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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
AP Constructions | 5 217.00 | 837.00 | 4 380.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 2 631.00 | 13 645.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 1 090.00 | 2 277.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 996.00 | 4 558.00 | 111 438.00 | 115 996.00 |
BT Marchandises | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 249 069.00 | | 249 069.00 | 249 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 807.00 | 4 558.00 | 422 249.00 | 426 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 912.00 | 51 480.00 | | 93 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 685.00 | 42 432.00 | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 137 097.00 | 99 412.00 | | 137 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 878.00 | 99 255.00 | | 82 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 3 221.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 139 865.00 | | 107 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 141.00 | 77 838.00 | | 90 141.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 5 284.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 153.00 | 325 463.00 | | 285 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 249.00 | 424 874.00 | | 422 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 349.00 | 241 210.00 | | 217 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 057.00 | | 1 601 057.00 | 1 601 057.00 |
FD Production vendue biens | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 104.00 | | 1 601 104.00 | 1 601 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 939.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 939.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 4 599.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 4 599.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -3 660.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 2 749.00 | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 694.00 | 1 358 554.00 | | 1 612 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 009.00 | 1 316 122.00 | | 1 575 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 685.00 | 42 432.00 | | 37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 886.00 | | 3 110.00 | 112 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 3 938.00 | | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | | 3 090.00 | 21 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | 20.00 | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 3 938.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 3 938.00 | | 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 708.00 | 12 904.00 | 67 804.00 | 80 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 908.00 | 40 908.00 | 67 804.00 | 40 908.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 153.00 | 217 349.00 | 67 804.00 | 285 153.00 |