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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
AP Constructions | 19 941.00 | 2 298.00 | 17 642.00 | 19 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 8 019.00 | 8 257.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 446.00 | 922.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 437.00 | 12 763.00 | 143 674.00 | 156 437.00 |
BT Marchandises | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
CF Disponibilités | 278 722.00 | | 278 722.00 | 278 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 604.00 | | 422 604.00 | 422 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 041.00 | 12 763.00 | 566 278.00 | 579 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 603.00 | 1 597.00 | | 113 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 093.00 | 112 007.00 | | 118 093.00 |
DL TOTAL (I) | 237 196.00 | 119 103.00 | | 237 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 687.00 | 67 805.00 | | 54 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 471.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 864.00 | 187 277.00 | | 219 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | 80 794.00 | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 081.00 | 336 505.00 | | 329 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 278.00 | 455 608.00 | | 566 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 996.00 | | 40 441.00 | 115 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | | 14 724.00 | 24 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 699.00 | | 25 717.00 | 24 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 4 057.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 4 057.00 | | 8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 864.00 | 219 864.00 | | 219 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 687.00 | 13 335.00 | 41 352.00 | 54 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 081.00 | 287 729.00 | 41 352.00 | 329 081.00 |