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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
AP Constructions | 5 217.00 | 1 577.00 | 3 639.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 5 325.00 | 10 951.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 1 804.00 | 1 564.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 996.00 | 8 706.00 | 107 290.00 | 115 996.00 |
BT Marchandises | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BZ Autres créances | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CF Disponibilités | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 314.00 | 8 706.00 | 455 608.00 | 464 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 597.00 | 93 912.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 007.00 | 37 685.00 | | 112 007.00 |
DL TOTAL (I) | 119 103.00 | 137 097.00 | | 119 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 805.00 | 82 878.00 | | 67 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 4 722.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 277.00 | 107 209.00 | | 187 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 794.00 | 90 141.00 | | 80 794.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 203.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 505.00 | 285 153.00 | | 336 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 608.00 | 422 249.00 | | 455 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 4 148.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 148.00 | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VC Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 805.00 | 26 454.00 | 41 351.00 | 67 805.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 505.00 | 295 154.00 | 41 351.00 | 336 505.00 |