| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 9 717.00 | 36 082.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 626.00 | 48 789.00 | 190 837.00 | 239 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 026.00 | 58 506.00 | 233 519.00 | 292 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 297.00 | 99 981.00 | 334 315.00 | 434 297.00 |
BZ Autres créances | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
CF Disponibilités | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 038.00 | 99 981.00 | 768 056.00 | 868 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 064.00 | 158 488.00 | 1 001 576.00 | 1 160 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
DL TOTAL (I) | 234 101.00 | | | 234 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 101.00 | | | 521 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 751.00 | | | 184 751.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 474.00 | | | 767 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 576.00 | | | 1 001 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 474.00 | | | 767 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 152.00 | | 1 670 152.00 | 1 670 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 152.00 | | 1 670 152.00 | 1 670 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 886.00 | | | 1 734 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 785.00 | | | 1 550 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 292 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 285 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 430.00 | 3 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 430.00 | 3 924.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 101.00 | 521 101.00 | | 521 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 319.00 | 314 319.00 | | 314 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VB T. V. A. | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VP Divers | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 941.00 | 536 341.00 | 6 600.00 | 542 941.00 |
VW T.V.A. | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 474.00 | 767 474.00 | | 767 474.00 |