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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 800.00 | 27 678.00 | 58 121.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 626.00 | 134 340.00 | 295 285.00 | 429 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 626.00 | 162 019.00 | 360 606.00 | 522 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 668.00 | 21 140.00 | 725 528.00 | 746 668.00 |
BZ Autres créances | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
CF Disponibilités | 307 721.00 | | 307 721.00 | 307 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 739.00 | 21 140.00 | 1 242 599.00 | 1 263 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 366.00 | 183 159.00 | 1 603 206.00 | 1 786 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 074.00 | | | 281 074.00 |
DL TOTAL (I) | 372 176.00 | | | 372 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 907.00 | | | 910 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 988.00 | | | 303 988.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 030.00 | | | 1 231 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 206.00 | | | 1 603 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 030.00 | | | 1 231 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 880.00 | | 2 515 880.00 | 2 515 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 880.00 | | 2 515 880.00 | 2 515 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 643.00 | | | 2 648 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 569.00 | | | 2 367 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 074.00 | | | 281 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 026.00 | | 230 600.00 | 292 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | | 230 000.00 | 285 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 600.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 103 513.00 | | 58 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 506.00 | 103 513.00 | | 58 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 981.00 | 1 876.00 | 80 718.00 | 99 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 981.00 | 1 876.00 | 80 718.00 | 99 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 981.00 | 1 876.00 | 80 718.00 | 99 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 80 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 907.00 | 910 907.00 | | 910 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 721 300.00 | 721 300.00 | | 721 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VB T. V. A. | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 218.00 | 951 018.00 | 7 200.00 | 958 218.00 |
VW T.V.A. | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 030.00 | 1 231 030.00 | | 1 231 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
ST Autres comptes | 1 243 165.00 | | | 1 243 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 687 400.00 | | | 687 400.00 |
YT Sous‐traitance | 197 497.00 | | | 197 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 257.00 | | | 486 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 389.00 | | | 290 389.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 593.00 | | | 1 460 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |