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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 030.00 | 161 892.00 | 465 138.00 | 627 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 465.00 | 350 797.00 | 252 668.00 | 603 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 696.00 | 512 689.00 | 725 006.00 | 1 237 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 815.00 | 24 673.00 | 795 142.00 | 819 815.00 |
BZ Autres créances | 327 609.00 | | 327 609.00 | 327 609.00 |
CF Disponibilités | 537 495.00 | | 537 495.00 | 537 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 102.00 | 24 673.00 | 1 736 428.00 | 1 761 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 798.00 | 537 363.00 | 2 461 435.00 | 2 998 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 399.00 | | | 481 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
DL TOTAL (I) | 746 959.00 | | | 746 959.00 |
DP Provisions pour risques | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 061.00 | | | 274 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 755.00 | | | 840 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
EA Autres dettes | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 185.00 | | | 1 599 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 435.00 | | | 2 461 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 721.00 | | | 1 442 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 782.00 | 311 334.00 | 2 780 117.00 | 2 468 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 782.00 | 311 334.00 | 2 780 117.00 | 2 468 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 152.00 | | | 253 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 804.00 | | | 375 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 687.00 | | | -95 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 184.00 | | | 3 130 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 624.00 | | | 2 919 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 665.00 | | 549 038.00 | 982 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 007.00 | 1 237 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 007.00 | 1 230 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 465.00 | | 549 038.00 | 975 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 804.00 | 238 740.00 | 40 855.00 | 314 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 804.00 | 238 740.00 | 40 855.00 | 314 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 673.00 | 115 290.00 | | 24 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 755.00 | 840 755.00 | | 840 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 928.00 | 235 928.00 | | 235 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 790 207.00 | 790 207.00 | | 790 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VB T. V. A. | 153 542.00 | 153 542.00 | | 153 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 266.00 | 116 801.00 | 156 464.00 | 273 266.00 |
VI Groupe et associés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 798.00 | 1 158 598.00 | 7 200.00 | 1 165 798.00 |
VW T.V.A. | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 185.00 | 1 442 721.00 | 156 464.00 | 1 599 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
ST Autres comptes | 1 512 669.00 | | | 1 512 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 180 823.00 | | | 1 180 823.00 |
YT Sous‐traitance | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 043.00 | | | 550 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 845.00 | | | 274 845.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 082.00 | | | 1 666 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |