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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 600.00 | 73 007.00 | 373 592.00 | 446 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 865.00 | 241 797.00 | 287 068.00 | 528 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 665.00 | 314 804.00 | 667 860.00 | 982 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 198.00 | 24 673.00 | 1 412 525.00 | 1 437 198.00 |
BZ Autres créances | 242 551.00 | | 242 551.00 | 242 551.00 |
CF Disponibilités | 362 390.00 | | 362 390.00 | 362 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 282.00 | 24 673.00 | 2 060 609.00 | 2 085 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 948.00 | 339 477.00 | 2 728 470.00 | 3 067 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
DL TOTAL (I) | 736 399.00 | | | 736 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 686.00 | | | 350 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 010.00 | | | 1 080 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 528.00 | | | 541 528.00 |
EA Autres dettes | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 070.00 | | | 1 992 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 470.00 | | | 2 728 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 070.00 | | | 1 992 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 497.00 | | 2 376 497.00 | 2 376 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 497.00 | | 2 376 497.00 | 2 376 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 618.00 | | | 217 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 245.00 | | | 2 498 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 022.00 | | | 1 934 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 626.00 | | 510 039.00 | 522 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 982 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 975 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 426.00 | | 510 039.00 | 515 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 019.00 | 156 060.00 | 3 275.00 | 162 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 019.00 | 156 060.00 | 3 275.00 | 162 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 140.00 | 3 533.00 | | 21 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 140.00 | 3 533.00 | | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | 3 533.00 | | 21 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 010.00 | 1 080 010.00 | | 1 080 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 590.00 | 1 407 590.00 | | 1 407 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VB T. V. A. | 173 333.00 | 173 333.00 | | 173 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 732.00 | 1 681 532.00 | 7 200.00 | 1 688 732.00 |
VW T.V.A. | 239 281.00 | 239 281.00 | | 239 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 070.00 | 1 992 070.00 | | 1 992 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 727 754.00 | | | 727 754.00 |
YT Sous‐traitance | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 099.00 | | | 492 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 206.00 | | | 206 206.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 310.00 | | | 989 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |