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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 21 879.00 | 49 121.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 1 330.00 | 11 257.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 587.00 | 23 209.00 | 60 378.00 | 83 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 929.00 | | 221 929.00 | 221 929.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 943 041.00 | | 943 041.00 | 943 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 502.00 | | 1 183 502.00 | 1 183 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 089.00 | 23 209.00 | 1 243 880.00 | 1 267 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 297.00 | | | 829 297.00 |
DL TOTAL (I) | 830 297.00 | | | 830 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 583.00 | | | 413 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 880.00 | | | 1 243 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 215.00 | 367 215.00 | | 367 215.00 |
UX Autres créances clients | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 461.00 | 240 461.00 | | 240 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 583.00 | 413 583.00 | | 413 583.00 |