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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 45 547.00 | 25 453.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 7 453.00 | 13 358.00 | 20 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 811.00 | 53 000.00 | 38 811.00 | 91 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
BZ Autres créances | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CF Disponibilités | 164 590.00 | | 164 590.00 | 164 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 381.00 | | 304 381.00 | 304 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 192.00 | 53 000.00 | 343 192.00 | 396 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 021.00 | 829 297.00 | | 296 021.00 |
DL TOTAL (I) | 297 317.00 | 830 297.00 | | 297 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 5 400.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 40 969.00 | | 16 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 367 215.00 | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 875.00 | 413 583.00 | | 45 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 192.00 | 1 243 880.00 | | 343 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 875.00 | 413 583.00 | | 45 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 587.00 | | 8 224.00 | 83 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | | 8 224.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 209.00 | 29 791.00 | | 23 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | 23 668.00 | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 6 123.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
VB T. V. A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 791.00 | 139 791.00 | | 139 791.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |