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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 14 263.00 | 1 737.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 14 218.00 | 6 593.00 | 20 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 761.00 | 28 481.00 | 31 280.00 | 59 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CF Disponibilités | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 690.00 | 28 481.00 | 176 209.00 | 204 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 217.00 | 197.00 | | 6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 381.00 | 296 021.00 | | 133 381.00 |
DL TOTAL (I) | 140 699.00 | 297 317.00 | | 140 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 80.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 8 381.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 16 984.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 583.00 | 20 429.00 | | 22 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 510.00 | 45 875.00 | | 35 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 209.00 | 343 192.00 | | 176 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 510.00 | 45 875.00 | | 35 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 36 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | 30 433.00 | 54 952.00 | 53 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 547.00 | 23 668.00 | 54 952.00 | 45 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 6 765.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |