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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 19 673.00 | 1 138.00 | 20 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 811.00 | 35 673.00 | 1 138.00 | 36 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 173.00 | | 195 173.00 | 195 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 984.00 | 35 673.00 | 196 311.00 | 231 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 599.00 | 6 217.00 | | 19 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 432.00 | 133 381.00 | | 135 432.00 |
DL TOTAL (I) | 156 130.00 | 140 699.00 | | 156 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 282.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 131.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 12 478.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865.00 | 22 583.00 | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 180.00 | 35 510.00 | | 40 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 311.00 | 176 209.00 | | 196 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 180.00 | 35 510.00 | | 40 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 7 192.00 | | 28 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 1 737.00 | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | 5 455.00 | | 14 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UX Autres créances clients | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |