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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 106.00 | 9 893.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 308.00 | 39 581.00 | 159 726.00 | 199 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 419.00 | 11 758.00 | 114 660.00 | 126 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 127.00 | 53 447.00 | 415 679.00 | 469 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 214.00 | 53 447.00 | 509 767.00 | 563 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 778.00 | | | -103 778.00 |
DL TOTAL (I) | -102 778.00 | | | -102 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 364.00 | | | 477 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 545.00 | | | 612 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 767.00 | | | 509 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 436.00 | | | -37 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 309.00 | | | 253 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 087.00 | | | 357 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 778.00 | | | -103 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 469 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 325 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 947.00 | 37 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 840.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 364.00 | 75 090.00 | 388 913.00 | 477 364.00 |
VI Groupe et associés | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 438.00 | 7 038.00 | 11 400.00 | 18 438.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 545.00 | 210 272.00 | 388 913.00 | 612 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
ST Autres comptes | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |