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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 506.00 | 7 493.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 608.00 | 77 291.00 | 109 316.00 | 186 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 25 733.00 | 104 710.00 | 130 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 452.00 | 107 531.00 | 352 920.00 | 460 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 227.00 | 107 531.00 | 431 695.00 | 539 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 778.00 | | | -103 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
DL TOTAL (I) | -53 951.00 | | | -53 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 273.00 | | | 402 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 646.00 | | | 485 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 695.00 | | | 431 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 712.00 | | 377 712.00 | 377 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 712.00 | | 377 712.00 | 377 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 975.00 | | | 381 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 127.00 | | 4 025.00 | 469 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 460 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 317 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 727.00 | | 4 025.00 | 325 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 66 784.00 | 12 700.00 | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 2 400.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 340.00 | 64 384.00 | 12 700.00 | 51 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 273.00 | 75 974.00 | 326 299.00 | 402 273.00 |
VI Groupe et associés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 8 435.00 | 11 400.00 | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 646.00 | 159 347.00 | 326 299.00 | 485 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
YT Sous‐traitance | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |