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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 906.00 | 5 093.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 608.00 | 117 615.00 | 68 992.00 | 186 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 39 733.00 | 90 710.00 | 130 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 452.00 | 164 255.00 | 296 196.00 | 460 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 992.00 | 164 255.00 | 409 736.00 | 573 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 951.00 | | | -54 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | -45 342.00 | | | -45 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 483.00 | | | 346 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 078.00 | | | 455 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 736.00 | | | 409 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 723.00 | |
GE Autres charges | | | 23 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 504.00 | | | 255 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 452.00 | | | 460 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 052.00 | | | 317 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 531.00 | 56 723.00 | | 107 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 2 400.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 025.00 | 54 323.00 | | 103 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 483.00 | 76 630.00 | 269 852.00 | 346 483.00 |
VI Groupe et associés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 33 053.00 | 11 400.00 | 44 453.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 078.00 | 185 226.00 | 269 852.00 | 455 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
YT Sous‐traitance | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |