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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 306.00 | 2 693.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 998.00 | 148 335.00 | 31 662.00 | 179 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 444.00 | 53 382.00 | 77 061.00 | 130 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 842.00 | 211 024.00 | 242 817.00 | 453 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 401.00 | 211 024.00 | 312 376.00 | 523 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 342.00 | | | -46 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
DL TOTAL (I) | -57 179.00 | | | -57 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 556.00 | | | 369 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 362.00 | | | 231 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 199.00 | | | 243 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 452.00 | | 3 390.00 | 460 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 453 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 310 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 052.00 | | 3 390.00 | 317 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 255.00 | 55 838.00 | 9 069.00 | 164 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 2 400.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 348.00 | 53 438.00 | 9 069.00 | 157 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 852.00 | 77 531.00 | 192 320.00 | 269 852.00 |
VI Groupe et associés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 951.00 | 9 551.00 | 11 400.00 | 20 951.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 556.00 | 177 235.00 | 192 320.00 | 369 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
YT Sous‐traitance | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |