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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 475.00 | 1 258.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 47.00 | 1 202.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 411.00 | 4 785.00 | 9 626.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396.00 | 5 308.00 | 12 087.00 | 17 396.00 |
BT Marchandises | 6 303.00 | 450.00 | 5 853.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 951.00 | 450.00 | 157 501.00 | 157 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 347.00 | 5 758.00 | 169 589.00 | 175 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FD Production vendue biens | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 944.00 | | | 343 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |