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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 053.00 | 680.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 521.00 | 1 843.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 411.00 | 10 095.00 | 4 316.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 510.00 | 11 670.00 | 6 839.00 | 18 510.00 |
BT Marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CF Disponibilités | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 081.00 | 11 670.00 | 241 410.00 | 253 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DG Autres réserves | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 410.00 | | | 241 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 209.00 | | | 565 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 612.00 | | | 568 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985.00 | | 15 526.00 | 2 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 15 526.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 11 148.00 | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 578.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 10 570.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 364.00 | 176 364.00 | | 176 364.00 |