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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 665.00 | 2 982.00 | 34 682.00 | 37 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 1 143.00 | 1 221.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 112.00 | 17 922.00 | 14 189.00 | 32 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 142.00 | 22 048.00 | 50 093.00 | 72 142.00 |
BT Marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CF Disponibilités | 176 173.00 | | 176 173.00 | 176 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 758.00 | 22 048.00 | 292 709.00 | 314 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | 27 964.00 | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | -3 402.00 | | 3 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DL TOTAL (I) | 79 214.00 | 64 669.00 | | 79 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 061.00 | 116 948.00 | | 111 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 378.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 488.00 | 22 033.00 | | 35 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 26 208.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | 11 173.00 | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 495.00 | 176 741.00 | | 213 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 709.00 | 241 410.00 | | 292 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 235.00 | 175 985.00 | | 206 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 245.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 5 575.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 5 820.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -1 802.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 241.00 | 565 209.00 | | 509 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 029.00 | 568 612.00 | | 506 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | -3 403.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 511.00 | | 53 631.00 | 18 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 35 931.00 | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | | 17 700.00 | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 671.00 | 10 378.00 | | 11 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 929.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 8 449.00 | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |