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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 665.00 | 15 062.00 | 22 602.00 | 37 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 1 765.00 | 599.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 664.00 | 23 997.00 | 9 666.00 | 33 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 694.00 | 40 824.00 | 32 869.00 | 73 694.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CF Disponibilités | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 108.00 | | 201 108.00 | 201 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 802.00 | 40 824.00 | 233 977.00 | 274 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 107.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 181.00 | 24 561.00 | | 27 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 720.00 | 3 212.00 | | 65 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 555.00 | 11 332.00 | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 141 156.00 | 79 214.00 | | 141 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | 111 061.00 | | 23 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | 3 630.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 35 488.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | 32 397.00 | | 45 755.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 15 917.00 | | 9 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 821.00 | 213 495.00 | | 92 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 977.00 | 292 709.00 | | 233 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 726.00 | 213 495.00 | | 84 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778.00 | 125.00 | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 580.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | 580.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | 1 151.00 | | 24 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 487.00 | 509 241.00 | | 600 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 767.00 | 506 029.00 | | 534 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 720.00 | 3 212.00 | | 65 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 142.00 | | 1 552.00 | 72 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | | 1 552.00 | 34 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 18 776.00 | 40 825.00 | 22 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 12 080.00 | 15 062.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | 6 696.00 | 25 763.00 | 19 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |