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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 254.00 | 1.00 | 52 253.00 | 52 254.00 |
BT Marchandises | 334 341.00 | | 334 341.00 | 334 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
BZ Autres créances | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CF Disponibilités | 523 293.00 | | 523 293.00 | 523 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 478.00 | | 1 215 478.00 | 1 215 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 732.00 | 1.00 | 1 267 731.00 | 1 267 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 858.00 | | | 576 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 448.00 | | | 1 252 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 731.00 | | | 1 267 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 341.00 | -176 560.00 | 3 057 781.00 | 3 234 341.00 |
FG Production vendue services | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 257.00 | -176 560.00 | 3 073 697.00 | 3 250 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 015.00 | | | 3 341 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 732.00 | | | 3 340 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 858.00 | 576 858.00 | | 576 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
VB T. V. A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 250 168.00 | 250 168.00 | | 250 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VP Divers | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 357 844.00 | | |
VW T.V.A. | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 448.00 | 1 252 448.00 | | 1 252 448.00 |