| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 6 724.00 | 1 829.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 836 065.00 | 312 951.00 | 1 523 114.00 | 1 836 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 401.00 | 190 580.00 | 550 822.00 | 741 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 9 162.00 | 20 643.00 | 29 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 059.00 | 519 417.00 | 2 162 642.00 | 2 682 059.00 |
BT Marchandises | 379 817.00 | | 379 817.00 | 379 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 65 964.00 | 926.00 | 65 038.00 | 65 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 316.00 | | 575 316.00 | 575 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 771.00 | 926.00 | 1 155 845.00 | 1 156 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 830.00 | 520 343.00 | 3 318 487.00 | 3 838 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 15.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 268.00 | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 967.00 | 102 496.00 | | 189 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 002.00 | 32 565.00 | | 64 002.00 |
DL TOTAL (I) | 271 743.00 | 150 344.00 | | 271 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 159.00 | 1 670 325.00 | | 1 449 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 394.00 | 591 497.00 | | 645 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 841.00 | 290 742.00 | | 361 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 381.00 | 164 093.00 | | 88 381.00 |
EA Autres dettes | 501 968.00 | 785 780.00 | | 501 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 046 744.00 | 3 502 902.00 | | 3 046 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 487.00 | 3 653 246.00 | | 3 318 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 629 483.00 | | 10 629 483.00 | 10 629 483.00 |
FG Production vendue services | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 810 602.00 | | 10 810 602.00 | 10 810 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 725 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 27 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 634 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | 22 136.00 | | 7 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 81.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 22 217.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | 1 517.00 | | 13 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 931.00 | 33 381.00 | | 62 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | 49 239.00 | | 76 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 716.00 | 9 356 324.00 | | 10 971 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 749.00 | 9 253 828.00 | | 10 781 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 967.00 | 102 496.00 | | 189 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 097.00 | | 50 962.00 | 2 634 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 66 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 682 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 953.00 | | 42 319.00 | 2 564 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 590.00 | | 8 643.00 | 60 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 544.00 | 223 872.00 | | 295 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 2 851.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 672.00 | 221 021.00 | | 291 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 118.00 | 926.00 | 3 118.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | 926.00 | 3 118.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | 926.00 | 3 118.00 | 3 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 2 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 394.00 | 645 394.00 | | 645 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 076.00 | 222 854.00 | 888 889.00 | 1 445 076.00 |
VI Groupe et associés | 476 590.00 | 476 590.00 | | 476 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 418.00 | 201 918.00 | 40 500.00 | 242 418.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 744.00 | 1 824 521.00 | 888 889.00 | 3 046 744.00 |