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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 3 873.00 | 4 680.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 800 720.00 | 178 422.00 | 1 622 298.00 | 1 800 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 333.00 | 108 473.00 | 627 860.00 | 736 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 900.00 | 4 777.00 | 23 123.00 | 27 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 097.00 | 295 544.00 | 2 338 552.00 | 2 634 097.00 |
BT Marchandises | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
BZ Autres créances | 190 622.00 | 2 603.00 | 188 020.00 | 190 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 515.00 | -515.00 | |
CF Disponibilités | 600 299.00 | | 600 299.00 | 600 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 812.00 | 3 118.00 | 1 314 694.00 | 1 317 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 909.00 | 298 662.00 | 3 653 246.00 | 3 951 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
DL TOTAL (I) | 150 344.00 | 15 283.00 | | 150 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 325.00 | 1 891 792.00 | | 1 670 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 497.00 | 632 767.00 | | 591 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 742.00 | 207 838.00 | | 290 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 093.00 | 598 533.00 | | 164 093.00 |
EA Autres dettes | 785 780.00 | 1 564 944.00 | | 785 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 902.00 | 4 896 159.00 | | 3 502 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 246.00 | 4 911 442.00 | | 3 653 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 100 879.00 | | 9 100 879.00 | 9 100 879.00 |
FG Production vendue services | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 227 175.00 | | 9 227 175.00 | 9 227 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 306 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 401 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 136.00 | 126 178.00 | | 22 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 217.00 | 126 178.00 | | 22 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 126 178.00 | | 1 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 239.00 | -9 738.00 | | 49 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 324.00 | 6 726 145.00 | | 9 356 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 828.00 | 6 726 145.00 | | 9 253 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 808.00 | | 76 288.00 | 2 557 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 477.00 | | 61 475.00 | 2 503 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 777.00 | | 14 813.00 | 45 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 958.00 | 218 587.00 | | 76 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 2 851.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 936.00 | 215 736.00 | | 75 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 3 118.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 3 118.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 3 118.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 3 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 497.00 | 591 497.00 | | 591 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 396.00 | 222 951.00 | 888 889.00 | 1 667 396.00 |
VI Groupe et associés | 774 935.00 | 774 935.00 | | 774 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 188.00 | 332 438.00 | 45 750.00 | 378 188.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 902.00 | 2 058 457.00 | 888 889.00 | 3 502 902.00 |