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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 1 022.00 | 7 531.00 | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 761 009.00 | 46 563.00 | 1 714 447.00 | 1 761 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 674.00 | 28 019.00 | 689 655.00 | 717 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 794.00 | 1 354.00 | 23 440.00 | 24 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 808.00 | 76 958.00 | 2 480 851.00 | 2 557 808.00 |
BT Marchandises | 409 052.00 | | 409 052.00 | 409 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
BZ Autres créances | 461 815.00 | 3 801.00 | 458 014.00 | 461 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 829.00 | | 868 829.00 | 868 829.00 |
CF Disponibilités | 401 065.00 | | 401 065.00 | 401 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 392.00 | 3 801.00 | 2 430 591.00 | 2 434 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 200.00 | 80 758.00 | 4 911 442.00 | 4 992 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 792.00 | 1 432.00 | | 1 891 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 767.00 | 576 858.00 | | 632 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 838.00 | 306 457.00 | | 207 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 533.00 | 4 260.00 | | 598 533.00 |
EA Autres dettes | 1 564 944.00 | 363 326.00 | | 1 564 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 896 159.00 | 1 252 448.00 | | 4 896 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 442.00 | 1 267 731.00 | | 4 911 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 896.00 | | 6 409 896.00 | 6 409 896.00 |
FG Production vendue services | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 044.00 | | 6 497 044.00 | 6 497 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 382 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 178.00 | 170 285.00 | | 126 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 178.00 | 170 285.00 | | 126 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 178.00 | 170 285.00 | | 126 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 738.00 | -3 711.00 | | -9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 145.00 | 3 341 015.00 | | 6 726 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 145.00 | 3 340 732.00 | | 6 726 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 254.00 | | 5 015 084.00 | 52 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509 529.00 | 2 557 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509 529.00 | 2 503 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 8 553.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | | 5 004 168.00 | 8 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 414.00 | | 2 363.00 | 43 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 76 958.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 75 936.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 767.00 | 632 767.00 | | 632 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 533.00 | 598 533.00 | | 598 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 715.00 | 199 715.00 | | 199 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 401 831.00 | 401 831.00 | | 401 831.00 |
VC Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 715.00 | 223 049.00 | 1 111 111.00 | 1 889 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 615.00 | 1 551 615.00 | | 1 551 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VP Divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 946.00 | 755 446.00 | 40 500.00 | 795 946.00 |
VW T.V.A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 874.00 | 3 229 207.00 | 1 111 111.00 | 4 895 874.00 |