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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 570.00 | | 1 262 570.00 | 1 262 570.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 668.00 | | 1 321 668.00 | 1 321 668.00 |
CU Autres participations | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 467.00 | | | 498 467.00 |
DK Provisions réglementées | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 652 452.00 | | | 652 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 121.00 | | | 512 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 217.00 | | | 669 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 668.00 | | | 1 321 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 283.00 | | | 467 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 167.00 | | | 533 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 467.00 | | | 498 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 100.00 | 44 816.00 | 316 055.00 | 512 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 099.00 | | | 512 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143.00 | 3 143.00 | 10 000.00 | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 217.00 | 201 933.00 | 316 055.00 | 669 217.00 |