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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 597.00 | | 1 262 597.00 | 1 262 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 938.00 | | 1 377 938.00 | 1 377 938.00 |
CU Autres participations | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 467.00 | | | 483 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 863.00 | 498 467.00 | | 29 863.00 |
DK Provisions réglementées | 11 439.00 | 3 985.00 | | 11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 689 769.00 | 652 452.00 | | 689 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 865.00 | 512 121.00 | | 497 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 750.00 | 150 773.00 | | 172 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 5 123.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 169.00 | 669 217.00 | | 688 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 938.00 | 1 321 668.00 | | 1 377 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 136.00 | 201 933.00 | | 192 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 3 985.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 454.00 | -3 985.00 | | -7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 123.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 028.00 | 533 167.00 | | 95 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 165.00 | 34 700.00 | | 65 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 863.00 | 498 467.00 | | 29 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 985.00 | 7 454.00 | | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 7 454.00 | | 3 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 843.00 | 1 810.00 | 70 729.00 | 497 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 160.00 | 47 160.00 | 10 000.00 | 57 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 169.00 | 192 136.00 | 70 729.00 | 688 169.00 |