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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 575.00 | 200 000.00 | 1 058 575.00 | 1 258 575.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 295 872.00 | | 295 872.00 | 295 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 905.00 | | 298 905.00 | 298 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 480.00 | 200 000.00 | 1 357 480.00 | 1 557 480.00 |
CU Autres participations | 1 232 630.00 | 200 000.00 | 1 032 630.00 | 1 232 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 307.00 | 513 330.00 | | 543 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 561.00 | 29 977.00 | | 131 561.00 |
DK Provisions réglementées | 26 347.00 | 18 893.00 | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 866 215.00 | 727 200.00 | | 866 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 277.00 | 426 852.00 | | 335 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 956.00 | 159 738.00 | | 142 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 2 735.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 22 025.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 265.00 | 611 351.00 | | 491 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 480.00 | 1 338 552.00 | | 1 357 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 283.00 | 334 681.00 | | 242 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 893.00 | 7 454.00 | | 18 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 893.00 | 7 454.00 | | 18 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 277.00 | 92 994.00 | 242 283.00 | 335 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 033.00 | 3 033.00 | 10 000.00 | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 265.00 | 248 982.00 | 242 283.00 | 491 265.00 |