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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 903.00 | 200 000.00 | 1 062 903.00 | 1 262 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 648.00 | | 275 648.00 | 275 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 552.00 | 200 000.00 | 1 338 552.00 | 1 538 552.00 |
CU Autres participations | 1 237 270.00 | 200 000.00 | 1 037 270.00 | 1 237 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 513 330.00 | 483 467.00 | | 513 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 977.00 | 29 863.00 | | 29 977.00 |
DK Provisions réglementées | 18 893.00 | 11 439.00 | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 727 200.00 | 689 769.00 | | 727 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 852.00 | 497 865.00 | | 426 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 738.00 | 172 750.00 | | 159 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 400.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 025.00 | 15 154.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 351.00 | 688 169.00 | | 611 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 552.00 | 1 377 938.00 | | 1 338 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 454.00 | -7 454.00 | | -7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 5 402.00 | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 307.00 | 95 028.00 | | 272 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 330.00 | 65 165.00 | | 242 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 977.00 | 29 863.00 | | 29 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 439.00 | 7 454.00 | | 11 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 439.00 | 7 454.00 | | 11 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 821.00 | 92 140.00 | 334 681.00 | 426 821.00 |
VI Groupe et associés | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 690.00 | 1 690.00 | 10 000.00 | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 351.00 | 276 670.00 | 334 681.00 | 611 351.00 |