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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 994.00 | 4 664.00 | 90 330.00 | 94 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 571.00 | 7 089.00 | 102 482.00 | 109 571.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 584.00 | 25 554.00 | 212 030.00 | 237 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 1 542.00 | 15 283.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 204.00 | 38 879.00 | 440 325.00 | 479 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BZ Autres créances | 126 504.00 | | 126 504.00 | 126 504.00 |
CF Disponibilités | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 837.00 | | 319 837.00 | 319 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 040.00 | 38 879.00 | 760 161.00 | 799 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 756.00 | 30.00 | 8 726.00 | 8 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 818.00 | | | -686 818.00 |
DL TOTAL (I) | -586 818.00 | | | -586 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 537.00 | | | 1 033 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 299.00 | | | 186 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 979.00 | | | 1 346 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 161.00 | | | 760 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 861.00 | | | 315 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 1.00 | | 1 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 537.00 | | | 1 033 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 792.00 | |
FM Production stockée | | | 19 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 374.00 | | | 792 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 818.00 | | | -686 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 479 204.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 749.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 046.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 409.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 537.00 | 2 419.00 | 618 671.00 | 1 033 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 27 518.00 | 27 510.00 | | 27 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 118.00 | | | 1 031 118.00 |
VP Divers | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 979.00 | 315 861.00 | 618 671.00 | 1 346 979.00 |