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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 994.00 | 61 650.00 | 33 344.00 | 94 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 826.00 | 45 006.00 | 107 820.00 | 152 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 785.00 | 211 564.00 | 135 221.00 | 346 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 021.00 | 26 313.00 | 47 709.00 | 74 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 479.00 | 369 392.00 | 345 086.00 | 714 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 424.00 | 17 382.00 | 125 042.00 | 142 424.00 |
BN En cours de production de biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 707.00 | 13 501.00 | 61 206.00 | 74 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 853.00 | | 463 853.00 | 463 853.00 |
BZ Autres créances | 420 442.00 | | 420 442.00 | 420 442.00 |
CF Disponibilités | 212 591.00 | | 212 591.00 | 212 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 683.00 | 30 883.00 | 1 308 800.00 | 1 339 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 162.00 | 400 276.00 | 1 653 886.00 | 2 054 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 440.00 | 24 859.00 | 20 582.00 | 45 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 859 045.00 | -1 792 391.00 | | -2 859 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 617.00 | -1 066 654.00 | | -828 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 662.00 | -759 045.00 | | -1 587 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114.00 | 2 664.00 | | 3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 929.00 | 1 729 858.00 | | 2 829 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 438.00 | 139 029.00 | | 243 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 372.00 | 172 295.00 | | 152 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 548.00 | 2 043 847.00 | | 3 241 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 886.00 | 1 284 802.00 | | 1 653 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 829 929.00 | | | 2 829 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 990.00 | 501 532.00 | 739 522.00 | 237 990.00 |
FG Production vendue services | 120 827.00 | 50 387.00 | 171 214.00 | 120 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 817.00 | 551 919.00 | 910 736.00 | 358 817.00 |
FM Production stockée | | | -42 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 8 781.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 8 781.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 5 604.00 | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | 5 604.00 | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | 3 177.00 | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 053.00 | -440 840.00 | | -338 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 342.00 | 448 914.00 | | 895 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 960.00 | 1 515 568.00 | | 1 723 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 617.00 | -1 066 654.00 | | -828 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 256.00 | | 86 422.00 | 628 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 714 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 571.00 | | 43 255.00 | 109 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 039.00 | | 42 767.00 | 378 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 400.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 659.00 | 114 734.00 | | 254 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 439.00 | 28 070.00 | | 58 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | 13 561.00 | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | 73 103.00 | | 164 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 955.00 | 14 928.00 | | 15 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 955.00 | 14 928.00 | | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | 14 928.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 829 903.00 | 1 100 000.00 | 1 271 059.00 | 2 829 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 438.00 | 243 438.00 | | 243 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 463 853.00 | 463 853.00 | | 463 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VC Groupe et associés | 333 895.00 | 333 895.00 | | 333 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 717.00 | 898 305.00 | 412.00 | 898 717.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 052.00 | 1 509 149.00 | 1 271 059.00 | 3 239 052.00 |