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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 994.00 | 42 662.00 | 52 332.00 | 94 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 571.00 | 31 446.00 | 78 125.00 | 109 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 018.00 | 148 052.00 | 183 966.00 | 332 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 021.00 | 16 721.00 | 29 300.00 | 46 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 256.00 | 254 659.00 | 373 598.00 | 628 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 994.00 | 15 955.00 | 88 039.00 | 103 994.00 |
BN En cours de production de biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
BZ Autres créances | 495 033.00 | | 495 033.00 | 495 033.00 |
CF Disponibilités | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 159.00 | 15 955.00 | 911 204.00 | 927 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 416.00 | 270 614.00 | 1 284 802.00 | 1 555 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 440.00 | 15 777.00 | 29 663.00 | 45 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 391.00 | -686 818.00 | | -1 792 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 654.00 | -1 105 573.00 | | -1 066 654.00 |
DL TOTAL (I) | -759 045.00 | 307 609.00 | | -759 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | 1 173.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 858.00 | 176 450.00 | | 1 729 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 209 265.00 | | 139 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 295.00 | 248 300.00 | | 172 295.00 |
EA Autres dettes | | 7 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 847.00 | 642 272.00 | | 2 043 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 802.00 | 949 881.00 | | 1 284 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 794.00 | 132 458.00 | 196 252.00 | 63 794.00 |
FG Production vendue services | 188 778.00 | 6 547.00 | 195 325.00 | 188 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 572.00 | 139 005.00 | 391 577.00 | 252 572.00 |
FM Production stockée | | | 32 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 450.00 | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | 597.00 | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | -597.00 | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 840.00 | -471 338.00 | | -440 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 914.00 | 655 006.00 | | 448 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 568.00 | 1 760 579.00 | | 1 515 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 654.00 | -1 105 573.00 | | -1 066 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 345.00 | | 29 632.00 | 599 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 628 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 221.00 | 140 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 378 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 119.00 | | 29 420.00 | 349 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 661.00 | 109 998.00 | | 144 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 351.00 | 28 088.00 | | 30 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 319.00 | 10 127.00 | | 21 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 991.00 | 71 783.00 | | 92 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 845.00 | -58.00 | 1 271 059.00 | 1 729 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VC Groupe et associés | 440 840.00 | 440 840.00 | | 440 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 006.00 | 592 794.00 | 212.00 | 593 006.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 847.00 | 313 944.00 | 1 271 059.00 | 2 043 847.00 |