| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 994.00 | 23 663.00 | 71 331.00 | 94 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 571.00 | 21 319.00 | 88 252.00 | 109 571.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 250.00 | 85 003.00 | 235 246.00 | 320 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 7 987.00 | 20 883.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 345.00 | 144 661.00 | 454 684.00 | 599 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 964.00 | 7 978.00 | 77 986.00 | 85 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
BZ Autres créances | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
CF Disponibilités | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 174.00 | 7 978.00 | 495 197.00 | 503 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 519.00 | 152 638.00 | 949 881.00 | 1 102 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 661.00 | 6 688.00 | 38 972.00 | 45 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 818.00 | | | -686 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 573.00 | -686 818.00 | | -1 105 573.00 |
DL TOTAL (I) | 307 609.00 | -586 818.00 | | 307 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 1 688.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 450.00 | 1 033 537.00 | | 176 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 266.00 | 100 729.00 | | 209 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 300.00 | 186 299.00 | | 248 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 416.00 | | |
EA Autres dettes | 7 083.00 | 3 133.00 | | 7 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 272.00 | 1 346 979.00 | | 642 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 881.00 | 760 161.00 | | 949 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 272.00 | 315 861.00 | | 642 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 1 688.00 | | 1 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 190.00 | |
FM Production stockée | | | 68 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 338.00 | | | -471 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 006.00 | 105 556.00 | | 655 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 579.00 | 792 374.00 | | 1 760 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 573.00 | -686 818.00 | | -1 105 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 204.00 | | 134 516.00 | 479 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 749.00 | | 36 905.00 | 103 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 375.00 | 599 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 475.00 | 109 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 349 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 409.00 | | 97 611.00 | 254 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879.00 | 108 681.00 | 2 900.00 | 38 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | 25 657.00 | | 4 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 14 230.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 68 794.00 | 2 900.00 | 27 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 300.00 | 248 300.00 | | 248 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 328.00 | | | 855 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 044.00 | 209 044.00 | | 209 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 272.00 | 642 272.00 | | 642 272.00 |